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    • 1周前

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    • 4年

      會員等級

    • 單位性質: 股份制企業
    • 所屬行業:工程/制造/機械
    • 注冊資金:5000萬以上
    • 員工人數:500—1000人
    • 成立日期:2002年6月28日
    • 營業執照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      崗位職責:
      1.根據公司內相關部門提供的各種有效單據,辦理現金收付、銀行結算業務;
      2.逐筆登記現金和銀行存款日記帳,并日清月結,做到帳帳相符、帳實相符,月末編制銀行余額調節表,對于未達帳項,要及時提出查詢;
      3.保管庫存現金和有價證券,要確保資金安全和完整無缺;
      4.負責網銀付款的錄入、網銀鑰匙保管;
      5.按規定保管、使用收款收據,每筆業務發生收款時,開收款收據;
      6.審核付款通知單,并填寫關聯方的付款憑單;
      7.辦理現金和銀行承兌結算業務,保證帳帳相符、帳實相符;
      8.建立銀行承兌匯票電子臺賬,逐月與保管和會計對賬;
      9.逐月與各銀行的賬戶對賬;
      10.負責銷售開票,發票認證及相關統計、上報工作;
      11.編制資金日報,建立資金預報和反饋,確保資金安全和暢通;
      12.編制月度資金用款預算,滿足公司資金周轉;
      13.使用網銀付款和母子公司資金調撥,查詢。
      任職要求:
      1.女,28歲及以上,已婚已育;
      2.大學?萍耙陨蠈W歷;
      3.2年以上相關工作經驗;
      4.財務類相關專業優先;
      5能熟練運用EXCEL和Word辦公軟件,熟練運用用友財務軟件,具備全面的財務專業知識。;
      6.作風嚴謹、行事穩健、具備強烈創新意識、團隊意識。
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